一种集团企业全税种申报数据分析方法及系统与流程

1.本发明涉及税务申报技术领域，并且更具体地，涉及一种集团企业全税种申报数据分析方法及系统。


背景技术：

2.纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为，是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据。纳税人、扣缴义务人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括:税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税率或者单位税额、计税依据、扣除项目及标准、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。纳税申报是指纳税人、扣缴义务人在发生法定纳税义务后，按照税法或税务机关相关行政法规所规定的内容，在申报期限内，以书面形式向主管税务机关提交有关纳税事项及应缴税款的法律行为。
3.国家为了优化办税流程，提高办税效率，会实行税种的合并申报。对于集团企业，存在多个公司的多种税种的纳税申报问题，纳税申报过程繁琐。因此，需要一种能够实现集团企业多税种的整体纳税申报的方法，对申报数据进行统一管理。


技术实现要素：

4.本发明提出一种集团企业全税种申报数据分析方法及系统，以解决如何提高企业的工作效率，解决集团企业多税种的整体纳税申报的问题。
5.为了解决上述问题，根据本发明的一个方面，提供了一种集团企业全税种申报数据分析方法，所述方法包括：
6.按照第一预设时间间隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成对应的标准业务数据；
7.根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板；
8.根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过rpa方式将所述申报任务对应的申报文件进行一键申报。
9.优选地，其中所述方法还包括：
10.根据企业配置的各个税种的合并类型和申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报；
11.总机构将各个分支机构的上报的应纳税所得额进行汇总，并分摊到分支机构的底稿表中，以使得分支机构生成对应的申报表；
12.总机构和纳税主体将税局生成的pdf附件下发给对应的分支机构或核算主体。
13.优选地，其中所述方法还包括：
14.根据设置的各个地区的财务共享率，按公司和地区统计地区贡献额和中央贡献额；
15.根据各个企业不同税费种类应缴税额和已缴税额的公式，统计预设时间段内企业的税费信息；
16.根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务。
17.优选地，其中所述方法还包括：
18.按照第二预设时间间隔统计税费同比的本期金额、变动额和变动率。
19.优选地，其中所述方法还包括：
20.对于占用存储空间超过预设存储空间阈值的申报表，通过springboot的server压缩配置将通过base64加密的报文进行压缩处理。
21.根据本发明的另一个方面，提供了一种集团企业全税种申报数据分析系统，所述系统包括：
22.标准业务数据生成模块，用于按照第一预设时间间隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成对应的标准业务数据；
23.模板适配模块，用于根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板；
24.申报模块，用于根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过rpa方式将所述申报任务对应的申报文件进行一键申报。
25.优选地，其中所述系统还包括：汇总上报下发模块，用于：
26.根据企业配置的各个税种的合并类型和申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报；
27.总机构将各个分支机构的上报的应纳税所得额进行汇总，并分摊到分支机构的底稿表中，以使得分支机构生成对应的申报表；
28.总机构和纳税主体将税局生成的pdf附件下发给对应的分支机构或核算主体。
29.优选地，其中所述系统还包括：统计模块，用于：
30.根据设置的各个地区的财务共享率，按公司和地区统计地区贡献额和中央贡献额；
31.根据各个企业不同税费种类应缴税额和已缴税额的公式，统计预设时间段内企业的税费信息；
32.根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务。
33.优选地，其中所述系统还包括：分析预测模块，用于：
34.按照第二预设时间间隔统计税费同比的本期金额、变动额和变动率。
35.优选地，其中所述系统还包括：压缩模块，用于：
36.对于占用存储空间超过预设存储空间阈值的申报表，通过springboot的server压缩配置将通过base64加密的报文进行压缩处理。
37.本发明提供了一种集团企业全税种申报数据分析方法及系统，能够解决集团企业多税种的整体纳税申报问题，能够提供标准的纳税申报管理功能，通过给企业自动匹配到的模板，自动生成相应纳税申报表，根据企业的合并类型、申报类型，可实现向上上报数据，向下下发附件的操作，且可推送凭证到企业财务系统，对申报数据进行统一管理，对申报通过的文档进行统一归档，缩短集团企业每个月申报期不同税种的申报时间，提高企业的工
作效率及申报表的准确性。
附图说明
38.通过参考下面的附图，可以更为完整地理解本发明的示例性实施方式：
39.图1为根据本发明实施方式的集团企业全税种申报数据分析方法100的流程图；
40.图2为根据本发明实施方式的集团企业全税种申报数据分析的业务流程图；
41.图3为根据本发明实施方式的集团企业全税种申报数据分析系统300的结构示意图。
具体实施方式
42.现在参考附图介绍本发明的示例性实施方式，然而，本发明可以用许多不同的形式来实施，并且不局限于此处描述的实施例，提供这些实施例是为了详尽地且完全地公开本发明，并且向所属技术领域的技术人员充分传达本发明的范围。对于表示在附图中的示例性实施方式中的术语并不是对本发明的限定。在附图中，相同的单元/元件使用相同的附图标记。
43.除非另有说明，此处使用的术语(包括科技术语)对所属技术领域的技术人员具有通常的理解含义。另外，可以理解的是，以通常使用的词典限定的术语，应当被理解为与其相关领域的语境具有一致的含义，而不应该被理解为理想化的或过于正式的意义。
44.图1为根据本发明实施方式的集团企业全税种申报数据分析方法100的流程图。如图1所示，本发明实施方式提供的集团企业全税种申报数据分析方法及系统，能够解决集团企业多税种的整体纳税申报问题，能够提供标准的纳税申报管理功能，通过给企业自动匹配到的模板，自动生成相应纳税申报表，根据企业的合并类型、申报类型，可实现向上上报数据，向下下发附件的操作，且可推送凭证到企业财务系统，对申报数据进行统一管理，对申报通过的文档进行统一归档，缩短集团企业每个月申报期不同税种的申报时间，提高企业的工作效率及申报表的准确性。本发明实施方式提供的集团企业全税种申报数据分析方法100，从步骤101处开始，在步骤101按照第一预设时间间隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成对应的标准业务数据。
45.在步骤102，根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板。
46.在步骤103，根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过rpa方式将所述申报任务对应的申报文件进行一键申报。
47.国家为了优化办税流程，提高办税效率，会实行税种的合并申报，为了应对这样的场景，本发明涉及了可以灵活的配置新增税种及其对应的申报表模板，以实现该税种按月、季、年等不同申报周期进行申报及扣款。
48.通过使用类excel的工具，进行模板管理及单元格配置自定义公式，通过单元格定义的公式，实现申报表数据的自动计算。此外，本发明还可以针对申报表偶尔的改动做出灵活的调整，例如插行、插列、合并单元格等操作，而不需要修改该发明的底层的程序，程序的稳定性、灵活性都得到了提高。
49.具体地，生成申报表前需要用户首先将本集团的企业科目、企业标准项目进行系统维护，并根据集团企业自身的业务形态将企业的基础信息维护到系统中。不同的税费种类需要的业务信息是不同的，用户通过界面的选择，将税种信息维护好并启用。
50.其次，企业生成申报任务，需要有其对应的模板，模板又需要根据国家不同的规定设置不同的底稿，这就需要通过模板管理，将底稿模板、申报表模板维护到系统中。通过根据用户配置的税费种类信息，更新该企业的适配模板，可以实现不同企业对应不同的模板。
51.最后，根据企业已经启用的税种，新建对应税种的申报任务，并把模板配置的公式计算的结果值，进行调整，以保证可以通过rpa将该任务对应的excel文件进行申报。
52.优选地，其中所述方法还包括：
53.对于占用存储空间超过预设存储空间阈值的申报表，通过springboot的server压缩配置将通过base64加密的报文进行压缩处理。
54.在本发明中，针对比较大的申报表，例如企业所得税汇缴，接口的返回报文通过springboot的server压缩配置将base64加密的报文进行了压缩。本发明之所以没有采用gzip进行压缩，是因为如果是加密压缩后提供，那前端需要增加一步解压缩的操作，导致页面渲染时间加长。
55.优选地，其中所述方法还包括：
56.根据企业配置的各个税种的合并类型和申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报；
57.总机构将各个分支机构的上报的应纳税所得额进行汇总，并分摊到分支机构的底稿表中，以使得分支机构生成对应的申报表；
58.总机构和纳税主体将税局生成的pdf附件下发给对应的分支机构或核算主体。
59.优选地，其中所述方法还包括：
60.根据设置的各个地区的财务共享率，按公司和地区统计地区贡献额和中央贡献额；
61.根据各个企业不同税费种类应缴税额和已缴税额的公式，统计预设时间段内企业的税费信息；
62.根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务。
63.优选地，其中所述方法还包括：
64.按照第二预设时间间隔统计税费同比的本期金额、变动额和变动率。
65.本发明的方法具有共有基础信息维护、数据准备、计提、申报、台账、查询统计、分析预测、知识档案、汇总上报下发等功能。具体包括：
66.1.基础信息维护：
67.实现各纳税主体(纳税主体、核算主体、总机构、分支机构)的工商登记信息、税务登记信息、主营业态、税务工作负责人及联系方式、税金下发收款方信息、计税依据、分配表信息、总账人员申报表数据下发权限、各个企业的税种信息、房源信息、土地信息、合同类型、标准科目、标准财务项目等基础信息纳入系统管理和维护，方便集团层面全面掌握成员单位的基础情况。
68.2.数据准备：
69.支持http协议、excel导入模板的方式，将企业的数据每月定时或者手动维护到系
统，通过配置的科目映射关系、财务项目映射关系，清洗转换汇总为标准的数据。
70.3.计提：
71.设计各税种税金计提表模板及计提凭证模板；将税金计提表模板及计提凭证模板，维护进入税务报表自动生成系统，并在税务报表自动生成系统中的模板管理模块，配置生成规则；通过设置定时任务方式，自动抓取财务系统、业务系统、合同系统等数据源中的数据，依据已设置的生成规则，自动生成税金计提金额、税金计提凭证。
72.3.申报：
73.实现按公司、按税种批量生成纳税申报表，包括集团各个公司的增值税等申报表、企业所得税年度汇算清缴报表等。支持不同企业、不同地区，同一税种可使用不同的模板生成报表，系统使用独有的取数引擎，对于申报表的所有单元格均可自由定义取数规则，生成数据时自动依据定义的规则将原始数据转化为申报表所需数据。
74.4.汇总上报下发：
75.根据企业配置的各个税种的合并类型、申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报的功能，且总机构可将各个分支机构的上报上来的应纳税所得额进行汇总，及分摊到分支机构的底稿表中，以便分支机构生成其申报表，此外总机构、纳税主体可将税局生成的pdf附件下发给其分支机构或核算主体。
76.5.台账：
77.提前设置好不同税费种类不同名称的台账模板，根据周期自动或手动生成对应属期的台账任务，此台账任务可实现excel导入数据到任务中，生成的任务数据可供计提表或者底稿表取数计算。
78.6.查询统计
79.可以根据设置的各个地区的财务共享率，按公司、地区统计其地区贡献额、中央贡献额等。可根据各个企业不同税费种类应缴税额、已缴税额的公式，统计某一时间段企业的税费信息。可根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务，供企业查看不同维度的数据。
80.7.分析预测
81.用于分析某个区间内，按板块或按公司统计税费同比的本期金额、变动额、变动率等。用户分析企业增值税、所得税某个属期票表帐的比对，如开票金额、账面金额、增值税申报收入、所得税申报收入等。
82.8.知识档案
83.申报过程产生的支持材料及附件可以归档到档案系统。优惠备案资料、财务决算报告可支持pdf、excel的形式保存到文件服务器。
84.另外，实现本发明方法的系统的web界面采取的是vue前端框架，后端采用springboot，数据库是mysql/oracle，涉及到中间件redis、zookeeper、seata、sentinel等。
85.本发明的方法支持多种方式对接企业财务系统、发票系统、合同系统等，获取源数据，通过映射的规则，清洗转换为标准数据，此后集团各个企业可以配置多个税种信息，包括企业所得税、增值税等，指定企业各个税种的申报周期、合并方式、申报类型等，通过企业的税种信息配置，自动匹配不同申报类型的计提、申报模板，生成对应申报类型对应属期的计提表、申报表，支持核算主体向纳税主体，分支机构向总机构上报以及总机构下发的业务
流程，任务审核通过后，向企业的财务系统推送缴款凭证、计提凭证及报表归档的税务一体化系统供集团企业的财务人员使用，且可将系统产生的申报计提数据通过查询统计、分析预测功能实现各个维度的信息统计及分析。
86.本发明实施方式的集团企业全税种申报数据分析的业务流程如图2所示，根据采集的数据、基础配置和台账任务确定计提、申报、底稿模板，然后判断是否为总机构，若是则执行纳税主体或总机构的计提、申报任务，反之，则核酸主体或分支机构的计提、申报任务并上报数据。
87.本发明的集团企业全税种申报数据分析方法，具有以下优点：
88.1.帮助税务管理简单化。营改增后增值税复杂的计税逻辑使税务管理难度提升，随着企业业务和规模的加速扩展，涉税事项越来越多，需要通过系统建设提升管理细度和效率。
89.2.节税降负。微利时代到来，各行业盈利空间受到挤压，节税降负成为管理的重要目标，只有依靠系统实现税务自动化管理，不断提升管理精确度和效率，才能有效降低税负。
90.3.集中管控。税务管理的复杂性及税负成本的逐年攀升，迫切需要建设独立、完整、灵活并且统一的税务报表自动生成系统，加强全公司、全流程的税务管理，进一步推进财税信息化和一体化，从被动应对到主动出击，逐渐实现税前统一管理、税中准确计税与纳税、税后分析的全面税务管理方式。
91.图3为根据本发明实施方式的集团企业全税种申报数据分析系统300的结构示意图。如图3所示，本发明实施方式提供的集团企业全税种申报数据分析系统300，包括：标准业务数据生成模块301、模板适配模块302和申报模块303。
92.优选地，所述标准业务数据生成模块301，用于按照第一预设时间间隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成对应的标准业务数据。
93.优选地，所述模板适配模块302，用于根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板。
94.优选地，所述申报模块303，用于根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过rpa方式将所述申报任务对应的申报文件进行一键申报。
95.优选地，其中所述系统还包括：汇总上报下发模块，用于：
96.根据企业配置的各个税种的合并类型和申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报；
97.总机构将各个分支机构的上报的应纳税所得额进行汇总，并分摊到分支机构的底稿表中，以使得分支机构生成对应的申报表；
98.总机构和纳税主体将税局生成的pdf附件下发给对应的分支机构或核算主体。
99.优选地，其中所述系统还包括：统计模块，用于：
100.根据设置的各个地区的财务共享率，按公司和地区统计地区贡献额和中央贡献额；
101.根据各个企业不同税费种类应缴税额和已缴税额的公式，统计预设时间段内企业
的税费信息；
102.根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务。
103.优选地，其中所述系统还包括：分析预测模块，用于：
104.按照第二预设时间间隔统计税费同比的本期金额、变动额和变动率。
105.优选地，其中所述系统还包括：压缩模块，用于：
106.对于占用存储空间超过预设存储空间阈值的申报表，通过springboot的server压缩配置将通过base64加密的报文进行压缩处理。
107.本发明的实施例的集团企业全税种申报数据分析系统300与本发明的另一个实施例的用集团企业全税种申报数据分析方法100相对应，在此不再赘述。
108.已经通过参考少量实施方式描述了本发明。然而，本领域技术人员所公知的，正如附带的专利权利要求所限定的，除了本发明以上公开的其他的实施例等同地落在本发明的范围内。
109.通常地，在权利要求中使用的所有术语都根据他们在技术领域的通常含义被解释，除非在其中被另外明确地定义。所有的参考“一个/所述/该[装置、组件等]”都被开放地解释为所述装置、组件等中的至少一个实例，除非另外明确地说明。这里公开的任何方法的步骤都没必要以公开的准确的顺序运行，除非明确地说明。
[0110]
本领域内的技术人员应明白，本技术的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本技术可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本技术可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd-rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0111]
本技术是参照根据本技术实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
[0112]
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
[0113]
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0114]
最后应当说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制，尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明，所属领域的普通技术人员应当理解：依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换，而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换，其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

技术特征：
1.一种集团企业全税种申报数据分析方法，其特征在于，所述方法包括：按照第一预设时间间隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成对应的标准业务数据；根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板；根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过rpa方式将所述申报任务对应的申报文件进行一键申报。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：根据企业配置的各个税种的合并类型和申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报；总机构将各个分支机构的上报的应纳税所得额进行汇总，并分摊到分支机构的底稿表中，以使得分支机构生成对应的申报表；总机构和纳税主体将税局生成的pdf附件下发给对应的分支机构或核算主体。3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：根据设置的各个地区的财务共享率，按公司和地区统计地区贡献额和中央贡献额；根据各个企业不同税费种类应缴税额和已缴税额的公式，统计预设时间段内企业的税费信息；根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务。4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：按照第二预设时间间隔统计税费同比的本期金额、变动额和变动率。5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：对于占用存储空间超过预设存储空间阈值的申报表，通过springboot的server压缩配置将通过base64加密的报文进行压缩处理。6.一种集团企业全税种申报数据分析系统，其特征在于，所述系统包括：标准业务数据生成模块，用于按照第一预设时间间隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成对应的标准业务数据；模板适配模块，用于根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板；申报模块，用于根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过rpa方式将所述申报任务对应的申报文件进行一键申报。7.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：汇总上报下发模块，用于：根据企业配置的各个税种的合并类型和申报类型，实现分支机构向总机构上报、核算主体及总机构向纳税主体上报；总机构将各个分支机构的上报的应纳税所得额进行汇总，并分摊到分支机构的底稿表中，以使得分支机构生成对应的申报表；总机构和纳税主体将税局生成的pdf附件下发给对应的分支机构或核算主体。8.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：统计模块，用于：
根据设置的各个地区的财务共享率，按公司和地区统计地区贡献额和中央贡献额；根据各个企业不同税费种类应缴税额和已缴税额的公式，统计预设时间段内企业的税费信息；根据企业配置的自由报表模板，生成自定义报表任务。9.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：分析预测模块，用于：按照第二预设时间间隔统计税费同比的本期金额、变动额和变动率。10.根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述系统还包括：压缩模块，用于：对于占用存储空间超过预设存储空间阈值的申报表，通过springboot的server压缩配置将通过base64加密的报文进行压缩处理。

技术总结
本发明公开了一种集团企业全税种申报数据分析方法及系统，包括：隔获取企业的初始业务数据，并通过配置的科目映射关系和财务项目映射关系，生成标准业务数据；根据企业配置的税费种类信息，确定不同种类的税费对应的适配模板；根据企业已经启用的税种新建对应税种的申报任务，根据适配模板和所述标准业务数据确定所述申报任务对应的申报文件，通过RPA方式将申报文件进行一键申报。本发明能够根据模板自动生成企业的纳税申报表，根据企业的合并类型、申报类型，可实现向上上报数据，向下下发附件的操作，且可推送凭证到企业财务系统，对申报数据进行统一管理，缩短集团企业每个月申报期不同税种的申报时间，提高企业的工作效率及申报表的准确性。申报表的准确性。申报表的准确性。


技术研发人员：陈懿 范立波 刘冬娜 王浚 庄德元 赵鹏 任崇伟
受保护的技术使用者：大象慧云信息技术有限公司
技术研发日：2021.09.02
技术公布日：2022/3/8